G9 · 对账流程
财务类完善稿 · 2026-10-14公司级主链 · 跨部门
定位与触发：与客户核对账期内的发货、数量、金额，形成双方认可的往来账，作为开票与催款的依据。
1流程图 · 怎么走（7 步）
2权责 · 谁负责
配合
财务 / 业务员 / 业务员 / 业务员 + 客户 / 客户 / 财务
3准出标准与红线
- 对账周期与截止日：明确月结 or 约定日，固定截止日（如每月 25 日）。
- 差异处理：数量 / 单价不符 → 谁负责查（数量→仓库/发货，单价→业务/财务），约定闭环时限（如 3 个工作日）。
- 对账单必填要素：期间、单据号、数量、金额、税额。
- 客户确认：盖章确认件归档，方为有效对账。
- 对账与开票衔接：确认后转开票，避免先票后账或账票不符。
否决出口：差异出口：对不上不卡死——按责任分工查清后调整，约定闭环时限（原图只有 OK/NG，已补出口）。
4表单表据 · 用哪些表
《对账单》《对账差异处理单》客户确认（盖章）对账单归档件《开票申请单》
说明：主链为跨部门流程，具体执行与系统操作见下方相关部门流程页。