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F2
F2 · 对账（应收 / 应付）
接主手册 09
v1.0 受控版
归口：财务部
资金链：
F1
F2
F3
F4
触发：
月度对账窗口（建议月中开始，月底前完成）/ 客户提出对账
1
流程图 · 怎么走
出具对账单（依据金蝶出库
/ 开票数据）
1
与客户（应收）/ 供应商
2
差异分析处理（数量 /
价格 / 退货）
3
双方确认 → 开票 / 收票
4
红线：对账口径与金蝶一致
2
权责 · 谁负责
主办
财务部
配合
销售内勤（客户侧）/ 采购科（供应商侧）
审批
差异未清不确认
知会
总经理
卡点（红线）：
对账口径与金蝶一致；差异未清不确认；确认后数据冻结（修改走差异更正留痕）
3
流程说明
出对账单（依据金蝶出库/开票数据）→ 双方核对 → 差异分析处理 → 确认 → 开票/收票。
4
表单表据 · 用哪些表
对账单
开票记录
系统落点：金蝶（出库/开票）；过程手工
5
相关流程
R1
报价与合同五方会签
R2
客户对账与开票
R3
物账与钱账交汇
R4
供应商应付对账
R5
薪酬发放执行
R6
经营会与月度报告