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C6
C6 · 对账付款与档案管理
三单齐才付款
v1.0 受控版
归口：供应链部 · 采购科
供应链：
C1
C2
C3
C4
C5
C6
触发：
月度对账周期 / 供应商催款
1
流程图 · 怎么走
与供应商对账（数量 / 单价 / 金额，
差异先查后付）
1
付款申请（订单 + 收货
+ 发票三单核对）
2
采购档案归档（合同 / 订单
/ 对账单 / 评价表）
3
红线：三单不齐不提付款申请
2
权责 · 谁负责
主办
采购科（对账）
配合
财务部（应付执行）
审批
三单不齐不提付款申请
知会
PMC
卡点（红线）：
三单不齐不提付款申请；对账差异未查清不付款；付款按合同账期执行
3
流程说明
月度对账（数量/单价/金额）→ 付款申请（订单+收货+发票三单核对）→ 档案归档。
4
表单表据 · 用哪些表
对账单
付款申请单
系统落点：金蝶（应付）/ 财务侧
5
相关流程
R1
请购与缺料联动
R2
来料检验配合与退换
R3
供应商质量数据
R4
收货与退换货执行
R5
应付对账与付款
R6
外协加工与技术要求