瀚朗
流程中心
首页 ›
财务部
›
F3
F3 · 回款管理与账龄
接主手册 10 · 现金流
v1.0 受控版
归口：财务部
资金链：
F1
F2
F3
F4
触发：
客户回款到账 / 周度账龄窗口
1
流程图 · 怎么走
回款登记（对应订单
/ 发票核销）
1
账龄分析（超期清单）
2
催收联动（超期客户 → 通知销售；
必要时停发）
3
坏账预警
4
红线：回款必须对应到单
2
权责 · 谁负责
主办
财务部（登记与账龄）
配合
销售部（催收）
审批
信用超限停发需共识与审批
知会
管理层（坏账预警）
卡点（红线）：
回款必须对应到单（否则核销不了）；超期客户清单周度给销售
3
流程说明
回款登记（核销）→ 账龄分析（超期清单）→ 催收联动（通知销售/必要时停发）→ 坏账预警。
4
表单表据 · 用哪些表
回款台账
账龄表
催收清单
系统落点：金蝶（应收/回款）
5
相关流程
R1
报价与合同五方会签
R2
客户对账与开票
R3
物账与钱账交汇
R4
供应商应付对账
R5
薪酬发放执行
R6
经营会与月度报告