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BU2 发展事业部 · 资金链：核价 → 对账 → 回款 → 成本分析
4
主流程
6
相关子流程
余燕飞
部门负责人
待定
流程管理员
资金链全景 · 点击图中任一环节查看详情
报价请求 / 合同评审 / 月度结账
点击查看 F1 详情
1
F1 核价与报价支持
成本核算 · 核价意见 · 合同五方会签（财务口径）
工具：成本核算
限时回复（建议 2 工作日）
低于成本线 → 书面否决
点击查看 F2 详情
2
F2 对账（应收 / 应付）
对账单 · 差异处理 · 确认后开票（数据冻结）
系统：金蝶 + 手工
差异未清不确认
确认后冻结、改走更正
点击查看 F3 详情
3
F3 回款管理与账龄
核销到单 · 账龄分析 · 催收联动销售
系统：金蝶（应收）
超期清单周度给销售
信用超限客户停发联动
点击查看 F4 详情
4
F4 成本核算与经营分析
成本归集 · 经营驾驶舱 · 四核对后上会
系统：经营驾驶舱
四核对：期间 / 归属
口径 / 单位（上会前必过）
经营会数字底盘 · 可解释可上会
左列 = 系统 / 工具落点 ｜ 右列 = 判定线提醒 ｜ 月度循环：核价进单 → 对账收款 → 复盘出数
与仓储部交接：月度盘点数据 → F4 成本核算（物的账支撑钱的账）
↑ 点环节 → 看该环节「怎么走 · 谁负责 · 用哪些表」
主业务流程（4 条）
F1
核价与报价支持
接主手册 05 / 06 · 限时回复
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F2
对账（应收 / 应付）
接主手册 09
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F3
回款管理与账龄
接主手册 10 · 现金流
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F4
成本核算与经营分析
月度经营会的数字底盘
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相关子流程（6 条 · 与其他部门的接口机制）
R1
报价与合同五方会签
财务 ↔ 销售 / 技术 / 品保 / 生产
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R2
客户对账与开票
财务 ↔ 销售内勤 / 客户
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R3
物账与钱账交汇
财务 ↔ 仓储部
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R4
供应商应付对账
财务 ↔ 采购科
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R5
薪酬发放执行
财务 ↔ 人事行政中心
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R6
经营会与月度报告
财务 ↔ 总经理 / 各部门
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岗位速查 · 我在这个岗，该看什么
我的岗位
先看这几条（点击直达）
成本 / 核价
F1
应收 / 应付对账
F2
回款 / 账龄
F3
经营分析
F4
时限标准（公司标准 v1.0 · 本部门相关）
发布日起执行；首月为观测期（只记录不考核），第 2 个月起红线考核。落地难点随《签收回执》说明并承诺达标时间。
环节
标准时限
说明
财务核价（响应）
2 个工作日
报价流程时限（组织定稿要求）
月初对账完成
每月 5 个工作日内
对账确认 → 开票 2 个工作日
回款提醒
到期前 3 天
逾期 3 天内启动催收
成本分析报告
次月 10 个工作日内
经营会用数